东海祥利纯债债券型证券投资基金(006747)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0065

累计净值:1.0065 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:邢烨 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.058亿份(2021-10-27) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-12-28

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金公告

东海祥利纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
东海祥利纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于客户服务电话号码变更的公告 2021-08-24
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-21
东海祥利纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议并更新招募说明书以及基金产品资料概要的提示性公告 2021-07-16
关于旗下部分基金增加侧袋机制并修改基金合同及托管协议的公告 2021-07-16
关于旗下东海祥利纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购(含定期定额投资)业务的公告 2021-06-25
东海祥利纯债债券型证券投资基金基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 2021-06-18
关于东海祥利纯债债券型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告 2021-06-18
东海祥利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-06-18
东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第2号 2021-06-18
关于旗下东海祥利纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购(含定期定额投资)业务的公告 2021-06-17
东海祥利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-06-16
高级管理人员变更公告 2021-06-03
东海祥利纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
东海祥利纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
东海祥利纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告 2021-02-08
旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-22
关于北京分公司变更负责人的公告 2021-01-20
关于旗下部分基金更新招募说明书提示性公告 2021-01-19
东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第1号 2021-01-19
关于旗下基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 2020-12-31
关于旗下基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构以及开通基金定投业务的公告 2020-12-21
高级管理人员变更公告 2020-10-29
高级管理人员变更公告1 2020-10-29
旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
关于旗下基金新增珠海盈米基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠的公告 2020-09-25
关于旗下基金新增上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠的公告 2020-09-25
关于聘任基金经理助理的公告 2020-09-14
关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告 2020-08-31
东海祥利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
东海祥利纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
东海祥利纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
副总经理任职的公告 2020-08-15
总经理变更的公告 2020-08-15
关于旗下东海祥利纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购(含定期定额投资)业务的公告 2020-08-08
东海基金:旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
东海祥利纯债:东海祥利纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
东海基金:关于旗下基金新增中信建投证券股份有限公司为代销机构并参加费率优惠的公告 2020-05-06
东海祥利纯债:东海祥利纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
东海基金:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
东海基金:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-21
东海祥利纯债:东海祥利纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-21
东海祥利纯债:东海祥利纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-21
东海基金:副总经理任职的公告 2020-04-20
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