南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金A类(006961)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2446

累计净值:1.2446 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱佳 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.989亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-03-15

业绩比较基准: 中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方基金关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-09-26
南方基金关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-09-19
南方基金关于旗下部分基金增加度小满基金为销售机构及开通相关业务的公告 2023-08-31
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
南方基金关于旗下部分基金增加天天基金为销售机构及开通相关业务的公告 2023-08-21
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
南方基金关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-03-28
南方基金关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-02-10
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
南方基金关于旗下部分基金增加西部证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-01-19
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-12-13
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 2022-12-13
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-09-15
南方基金关于旗下部分基金增加兴业证券为销售机构及开通相关业务的公告 2022-09-14
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 2022-03-28
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-03-28
南方基金关于旗下部分基金增加兴业银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-02-25
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
关于南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金增加E类份额并修改基金合同的公告 2021-09-16
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金托管协议 2021-09-16
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金合同 2021-09-16
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(2021年9月更新) 2021-09-16
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金E类份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 2021-09-16
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金合同 2021-07-08
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金托管协议 2021-07-08
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-08
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(2021年7月更新) 2021-07-08
关于高级管理人员变更的公告 2021-05-21
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于高级管理人员变更的公告 2021-02-20
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
旗下基金第四季度报告提示性公告 2021-01-22
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 2020-12-31
关于终止深圳宜投基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 2020-12-29
关于终止深圳前海汇联基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 2020-12-29
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