嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(007021)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0029

累计净值:1.1292 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.888亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-20
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2021年第二次收益分配公告 2021-07-14
高级管理人员变更公告 2021-05-29
关于终止凤凰金信(银川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-05-07
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2021年04月20日更新) 2021-04-20
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-04-20
关于依据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2021-04-17
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 2021-04-17
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 2021-04-17
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2021年第一次收益分配公告 2021-04-16
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 2021-03-31
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2021年03月31日更新) 2021-03-31
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-01-26
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2021年01月26日更新) 2021-01-26
关于嘉实中债1-3政金债指数基金经理变更的公告 2021-01-23
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
关闭跨TA转换业务的公告 2021-01-21
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年第三次收益分配公告 2021-01-19
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2020-12-25
关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告 2020-12-12
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-06
关于聘任基金经理助理的公告 2020-10-27
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于旗下基金投资捷昌驱动非公开发行股票的公告 2020-10-22
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2020年09月25日更新) 2020-09-25
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-09-25
关于嘉实中债1-3政金债指数基金经理变更的公告 2020-09-23
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-28
嘉实中债1-3政金债指数:嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年第二次收益分配公告 2020-07-14
嘉实基金:关于直销平台调整部分基金费率的公告 2020-07-13
嘉实基金:关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告 2020-06-30
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-20
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-06-19
嘉实基金:机构首席投资官任职公告 2020-05-06
嘉实中债1-3政金债指数:嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年04月24日更新) 2020-04-24
嘉实中债1-3政金债指数:嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2020年04月24日更新) 2020-04-24
嘉实基金:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
嘉实中债1-3政金债指数:嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
嘉实基金:关于修改旗下部分基金托管协议的公告 2020-04-17
嘉实中债1-3政金债指数:嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年第一次收益分配公告 2020-04-15
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-04-08
嘉实基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-08

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