国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金C类(007089)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8288

累计净值:1.8288 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.752亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-14

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)×5%

基金公告

国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-24
关于本公司及北京分公司办公地址变更的公告 2023-10-10
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-19
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金招募说明书(2023年8月第1次更新 2023-08-18
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银中证500指数量化增强C)基金产品资料概要更新 2023-08-18
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-20
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-05-30
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-20
旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-20
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
关于本公司及深圳分公司办公地址变更的公告 2023-03-20
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-19
关于旗下基金估值调整的公告 2022-12-27
关于旗下基金估值调整的公告 2022-12-22

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