易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007104)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0660

累计净值:1.1490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云,刘琬姝 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.293亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-04

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

基金公告

易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-11-27
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-11-16
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2023-10-11
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-11
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十八个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2023-07-12
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-05-18
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十七个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2023-04-12
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
关于易方达网上直销平台暂停工商银行卡快速赎回业务的通知 2023-03-17
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-02-15
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 2023-02-15
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-02-11
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放运作期的公告 2023-01-19
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十六个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2023-01-11
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-01-10
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 2022-12-30
关于旗下部分定期开放基金、持有期基金、封闭运作基金2023年度赎回业务开放首日的提示性公告 2022-12-28
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-12-27
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-16
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十五个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-10-12
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 2022-09-02
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-09
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十四个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-07-13
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-05-17
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十三个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-04-13
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 2022-01-27
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-01-20
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十二个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-01-13
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十一个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2021-10-13
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-09-29
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十个运作期开放申购、赎回和转换业务及在直销中心调整首次申购、追加申购最低金额限制的公告 2021-07-14
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-06-16
关于终止攀枝花市商业银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-04-27
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