工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007122)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0193

累计净值:1.1250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.467亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第八次分红公告 2022-09-14
关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-09-13
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-08-19
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第七次分红公告 2022-08-16
关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-08-15
关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-07-28
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第六次分红公告 2022-07-25
关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-07-23
旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-20
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-06-20
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第五次分红公告 2022-06-15
关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-06-14
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 2022-06-02
关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-05-27
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第四次分红公告 2022-05-24
关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-05-23
关于持续完善客户身份信息的提示 2022-05-13
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2022-05-05
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-04-28
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2022-04-27
关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-04-23
旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第三次分红公告 2022-04-20
关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-04-19
关于暂停交通银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2022-04-01
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-03-31
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-03-31
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(2022年第1号) 2022-03-31
旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-03-15
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第二次分红公告 2022-03-11
关于在直销电子自助交易系统开展货币市场基金赎回转申购及赎回转认购费率优惠活动的公告 2022-03-11
关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-03-10
关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-02-16
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第一次分红公告 2022-02-14
关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-02-11
投资旗下基金相关事项的公告 2022-01-27
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-22
旗下全部基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-22
关于基金直销电子自助交易系统的业务公告 2022-01-15
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-01
关于在基金直销电子自助交易系统开展费率优惠活动的公告 2021-12-31
住所变更的公告 2021-12-21
关于系统升级暂停基金直销电子自助交易系统服务的通知 2021-12-16
关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2021-11-23

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