易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007169)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0066

累计净值:1.0436 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.240亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-29

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

易方达中债1-3年国开行债券:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
易方达中债1-3年国开行债券A:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2020-04-09
易方达中债1-3年国开行债券:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 2020-04-07
易方达中债1-3年国开行债券A:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2020-04-03
易方达中债1-3年国开行债券:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-31
易方达中债1-3年国开行债券:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年年度报告 2020-03-31
易方达中债1-3年国开行债券:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 2020-03-07
易方达中债1-3年国开行债券:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 2020-03-07
易方达中债1-3年国开行债券:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2020-01-14
易方达中债1-3年国开行债券A:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 2020-01-09
易方达中债1-3年国开行债券:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 2020-01-08
易方达中债1-3年国开行债券:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 2020-01-03
易方达中债1-3年国开行债券:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 2020-01-03
易方达基金:关于代为履行基金经理职责的公告 2019-11-22
易方达中债1-3年国开行债券A:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-24
易方达中债1-3年国开行债券:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购及大额转换转入业务的公告 2019-09-09
易方达中债1-3年国开行债券A:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 2019-09-05
易方达中债1-3年国开行债券A:关于易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 2019-09-04
易方达中债1-3年国开行债券:易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-19
易方达中债1-3年国开行债券:关于易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金开放日常转换和定期定额投资业务的公告 2019-07-09
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