蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A类(007184)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.1475 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:廖新昌,李海涛 管理人:蜂巢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.918亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

基金公告

关于旗下基金增加代销机构并参与费率优惠活动的公告 2023-11-24
关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-11-21
关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 2023-11-21
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于提示投资者及时更新、完善身份信息资料以免影响业务办理的公告 2023-10-20
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2023-09-15
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1期 2023-09-15
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 2023-09-06
旗下部分基金中期报告提示性公告 2023-08-30
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于旗下基金增加东方财富证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-08-07
澄清公告 2023-07-22
旗下所有基金季度报告提示性公告 2023-07-19
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-19
旗下基金2023年上半年度基金份额净值公告 2023-07-01
关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-06-14
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-04-20
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-20
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下部分基金年度报告提示性公告 2023-03-30
关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 2023-03-18
高级管理人员变更公告 2023-02-27
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-01-19
旗下基金2022年年度基金份额净值公告 2023-01-01
高级管理人员变更公告 2022-12-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-10-25
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-10-25
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-25
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1期 2022-09-15
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金(蜂巢添鑫纯债A份额)基金产品资料概要(更新) 2022-09-15
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 2022-09-15
关于不法分子冒用“蜂巢基金”名义进行不法活动的澄清公告 2022-09-06
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分基金中期报告提示性公告 2022-08-30
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-07-20
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
旗下基金2021年上半年度基金份额净值公告 2022-07-01
高级管理人员变更公告 2022-06-29
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-05-25
关于网络平台冒用“蜂巢基金”名义进行不法活动的澄清公告 2022-05-12
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-04-22
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
旗下部分基金年度报告提示性公告 2022-03-30
关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-03-18
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-03-16
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-22
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-01-22
旗下基金2021年年度基金份额净值公告 2022-01-01
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