富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金A类(007197)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0574

累计净值:1.1574 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱征星 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-04-17

业绩比较基准: 中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金公告

富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二三年第3季度报告 2023-10-25
旗下部分基金中期报告提示性公告 2023-08-31
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二三年中期报告 2023-08-31
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第一次收益分配公告 2023-08-25
关于富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-08-25
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-08-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-07-21
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二三年第2季度报告 2023-07-21
关于富国基金系统维护暂停服务的通知 2023-06-30
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二三年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-04-21
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 2023-03-31
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第2号) 2023-03-31
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二二年年度报告 2023-03-31
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二二年第4季度报告 2023-01-20
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-01-20
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 2023-01-10
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-01-10
关于富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理变更的公告 2023-01-07
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二二年第3季度报告 2022-10-26
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-10-26
旗下部分基金中期报告提示性公告 2022-08-31
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二二年中期报告 2022-08-31
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-07-21
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二二年第2季度报告 2022-07-21
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二二年第1季度报告 2022-04-22
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-04-22
旗下部分基金年度报告提示性公告 2022-03-31
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 2022-02-23
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) 2022-02-23
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二一年第4季度报告 2022-01-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-01-24
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第3号) 2021-12-08
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 2021-12-08
关于增聘富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理的公告 2021-12-07
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2021年第三次收益分配公告 2021-12-04
关于富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提示的公告 2021-11-26
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二一年第3季度报告 2021-10-27
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-10-27
旗下部分基金中期报告提示性公告 2021-08-31
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二一年中期报告 2021-08-31
关于调整公募基金产品适当性风险等级划分方法的公告 2021-08-09
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-07-21
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二一年第2季度报告 2021-07-21
关于富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金A类份额在直销柜台开展赎回费率优惠活动的公告 2021-07-08
关于富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2021-06-11
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2021年第二次收益分配公告 2021-06-11
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-04-22
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二一年第1季度报告 2021-04-22
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