银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)C类(007205)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0211

累计净值:1.0751 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:叶青 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.198亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数*95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5%

基金公告

关于以通讯方式召开银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2023-11-28
关于以通讯方式召开银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2023-11-27
关于以通讯方式召开银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的公告 2023-11-25
关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 2023-11-17
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告 2023-10-24
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2023-10-19
关于暂停及恢复客户服务热线系统相关业务的公告 2023-09-27
关于深圳银华永泰创新投资有限公司股东变更的公告 2023-09-27
关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关业务的公告 2023-09-25
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同(2023年9月修订) 2023-09-25
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)招募说明书更新(2023年第5号) 2023-09-25
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)托管协议(2023年9月修订) 2023-09-25
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2023-09-25
关于旗下银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)增设D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 2023-09-25
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管等相关业务的公告 2023-09-08
关于对旗下部分基金于2023年9月8日的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务申请作无效处理的公告 2023-09-08
关于首席信息官任职的公告 2023-09-05
关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-09-01
关于对旗下部分基金于2023年9月1日的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务申请作无效处理的公告 2023-09-01
关于银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2023-08-29
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2023年中期报告 2023-08-29
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同(2023年8月修订) 2023-08-29
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)托管协议(2023年8月修订) 2023-08-29
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)招募说明书更新(2023年第4号) 2023-08-29
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2023-08-29
关于银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金资产净值低于5000万元的提示性公告 2023-08-24
澄清公告 2023-08-16
澄清公告 2023-08-09
关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-08-01
澄清公告 2023-07-29
关于以通讯方式召开银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2023-07-28
关于以通讯方式召开银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2023-07-27
基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的公告 2023-07-26
旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-19
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2023年第2季度报告 2023-07-19
关于对旗下部分基金于2023年7月17日的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务申请作无效处理的公告 2023-07-17
澄清公告 2023-07-13
旗下部分基金临时暂停交易通知 2023-06-30
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2023-05-24
关于银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金资产净值低于5000万元的提示性公告 2023-05-24
关于旗下部分基金持有的金证股份估值方法调整的公告 2023-05-17
关于银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金资产净值低于5000万元的提示性公告 2023-05-17
关于银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金资产净值低于5000万元的提示性公告 2023-04-28
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2023-04-21
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)招募说明书更新(2023年第3号) 2023-04-21
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2023年第一季度报告 2023-04-20
旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-20
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2023-04-04
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2023-03-31
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)招募说明书更新(2023年第2号) 2023-03-31
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