嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金A类(007266)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1839

累计净值:1.1839 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:顾晶菁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.433亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×85%

基金公告

嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-09-20
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月26日更新) 2023-07-26
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年06月28日)(2) 2023-06-28
关于修订旗下部分基金托管协议的公告 2023-05-30
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议 2023-05-30
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
关于嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2022-09-08
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-09-03
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年09月03日更新) 2022-09-03
关于嘉实新添益定期混合基金经理变更的公告 2022-09-01
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-29
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年07月29日更新) 2022-07-29
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年06月30日) 2022-06-30
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
关于嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-09-03
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-01
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-27
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2021年08月26日) 2021-08-26
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年08月26日更新) 2021-08-26
关于嘉实新添益定期混合基金经理变更的公告 2021-08-24
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年08月03日更新) 2021-08-03
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-03
高级管理人员变更公告 2021-07-23
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-20
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
高级管理人员变更公告 2021-05-29
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