工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金A类(007284)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0599

累计净值:1.1130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.998亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-09-12
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第三次分红公告 2023-09-07
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2023-09-06
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-06-13
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第二次分红公告 2023-06-08
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2023-06-07
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金招募说明书更新 2023-03-22
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-03-22
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-03-17
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第一次分红公告 2023-03-14
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2023-03-13
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-02-10
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) 2023-02-10
关于工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金变更基金经理的公告 2023-02-09
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-11-07
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(2022年第2号) 2022-11-07
关于工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金变更基金经理的公告 2022-11-04
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-10-27
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第五次分红公告 2022-10-24
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-10-21
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-09-19
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第四次分红公告 2022-09-14
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-09-13
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-08-19
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第三次分红公告 2022-08-16
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-08-15
旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-20
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-07-15
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第二次分红公告 2022-07-12
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2022-07-11
工银中债1-5年进出口行基金净值日报2022-06-28更正公告 2022-06-28
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 2022-06-02
关于持续完善客户身份信息的提示 2022-05-13
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2022-05-05
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-04-28
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2022-04-27
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-04-18
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第一次分红公告 2022-04-13
1234下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034