工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金A类(007284)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0599

累计净值:1.1130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.998亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-09-12
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第三次分红公告 2023-09-07
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2023-09-06
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-06-13
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第二次分红公告 2023-06-08
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2023-06-07
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金招募说明书更新 2023-03-22
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-03-22
关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-03-17
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2023年第一次分红公告 2023-03-14
关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2023-03-13
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-02-10
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) 2023-02-10
关于工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金变更基金经理的公告 2023-02-09
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20

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