易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币(007361)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0786

累计净值:1.0786 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祁广东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.298亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

基金公告

易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2020年第2季度报告 2020-07-21
易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2020-07-17
易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2020年7月3日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-06-30
易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2020年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-06-24
易方达基金:高级管理人员变更公告 2020-06-22
易方达基金:关于网上交易系统维护的通知 2020-06-18
易方达基金:关于易方达网上交易隐私政策内容更新的提示 2020-06-18
易方达基金:关于易方达网上直销平台暂停中国银行卡快速赎回业务的通知 2020-06-06
易方达基金:关于易方达网上直销平台暂停农业银行卡快速赎回业务的通知 2020-06-05
易方达基金:关于调整旗下部分开放式基金在招商银行最低定期定额投资金额限制的公告 2020-06-04
易方达基金:关于暂停上海朝阳永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-06-03
易方达基金:关于旗下基金在包商银行股份有限公司相关业务安排的提示性公告 2020-05-29
易方达基金:关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2020-05-20
易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2020年5月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-05-20
易方达基金:关于易方达网上直销平台暂停上海银行卡快速赎回业务的通知 2020-05-13
易方达基金:关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡交易业务的通知 2020-05-09
易方达基金:关于易方达网上直销平台暂停中信银行卡快速赎回业务的通知 2020-04-30
易方达基金:旗下部分开放式基金增加东莞农村商业银行为销售机构的公告 2020-04-29
易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2020年4月30日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-04-27
易方达基金:关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡交易业务的通知 2020-04-24
易方达基金:旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2020年第1季度报告 2020-04-21
易方达基金:关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡交易业务的通知 2020-04-17
易方达基金:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2020-04-10
易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2020年4月10日、4月13日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-04-07
易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2020-04-01
易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书摘要 2020-04-01
易方达基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-31
易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2019年年度报告 2020-03-31
易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2019年年度报告摘要 2020-03-31
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易方达基金:关于易方达网上直销平台暂停民生银行卡快速赎回业务的通知 2020-03-20
易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)恢复申购、定期定额投资业务并暂停大额申购业务的公告 2020-03-19
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易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2020-03-18
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易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)人民币基金份额在非直销销售机构、网上直销系统调整大额申购业务金额限制及在直销中心恢复大额申购业务的公告 2020-03-06
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易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2020年2月17日暂停申购 赎回及定期定额投资业务的公告 2020-02-12
易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2020-02-04
易方达基金:及全资子公司投资旗下基金相关事宜的公告 2020-02-04
易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2020年1月20日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-01-15
易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2020-01-03
易方达中短期美元债:易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书摘要 2020-01-03
易方达基金:关于易方达网上直销平台暂停浦发银行卡快速赎回业务的通知 2019-12-31
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