上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(007390)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0511

累计净值:1.1146 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高永 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.993亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-19

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

关于高级管理人员变更的公告 2023-11-01
关于高级管理人员变更的公告 2023-10-28
关于旗下部分基金新增江海证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告 2023-10-26
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
关于旗下部分基金新增国金证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告 2023-08-23
关于旗下部分基金新增国信证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告 2023-07-25
关于公司股权变更的公告 2023-07-25
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-06-28
旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 2023-06-21
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-06-21
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)(2) 2023-06-21
关于业务系统维护的公告 2023-06-16
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-06-14
关于旗下部分基金新增开源证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告 2023-06-12
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-06-08
关于业务系统维护的公告 2023-06-02
关于旗下部分基金新增中信银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告 2023-04-26
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-22
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于业务系统维护的公告 2023-03-30
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-03-24
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 2023-03-22
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-03-20
关于上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金新增华泰证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告 2023-03-20
关于业务系统维护的公告 2023-02-10
关于终止与民商基金销售(上海)有限公司代销合作的公告 2023-02-04
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于更新旗下公募基金风险等级的公告 2023-01-06
产品和服务风险等级评级方法与说明 2023-01-06
关于旗下部分基金新增国泰君安为销售机构及参加费率优惠活动的公告 2022-12-27
关于高级管理人员变更的公告 2022-12-23
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2022-12-10
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于业务系统维护的公告 2022-09-24
关于董事长变更的公告 2022-09-10
关于旗下部分基金新增中金财富证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告 2022-09-09
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于旗下部分基金新增奕丰基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告 2022-07-29
上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
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