国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金(007445)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1417

累计净值:1.1417 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王侃 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.815亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-24
关于本公司及北京分公司办公地址变更的公告 2023-10-10
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2023-09-27
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-19
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2023年8月第1次更新 2023-08-18
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-18
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-20
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2023-06-29
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-05-30
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-20
旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-20
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2023-03-29
关于本公司及深圳分公司办公地址变更的公告 2023-03-20
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-19
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 2023-01-06
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-12-29
关于旗下基金估值调整的公告 2022-12-27
关于旗下基金估值调整的公告 2022-12-22
关于旗下部分开放式基金转换业务的公告 2022-12-02
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-27
旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-27
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-09-29
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-19
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-08-19
旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-20
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-06-29
关于旗下基金估值调整的公告 2022-06-02
基金行业高级管理人员变更公告 2022-04-30
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-03-29
关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司招赢通平台费率优惠的公告 2022-03-24
基金行业高级管理人员变更公告 2022-03-15
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-12-29
关于旗下基金估值调整的公告 2021-12-11
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