万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类(007488)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0015

累计净值:1.0300 净值更新日期:2020-08-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:侯慧娣,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.321亿份(2020-08-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-07-31

业绩比较基准: 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50%

基金公告

关于旗下部分基金参加兴业银行定投及申购费率优惠活动的公告 2020-10-14
关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2020-10-12
关于旗下部分基金参加安信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-09-30
旗下基金更新招募说明书的提示性公告 2020-09-29
万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) 2020-09-29
关于旗下部分基金参加华泰证券股份有限公司参与费率优惠活动的公告 2020-09-22
关于旗下部分基金参加上海证券有限责任公司费率优惠活动的公告 2020-09-17
关于旗下基金参加中国银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-09-17
关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-09-11
关于旗下部分基金参加恒泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-08-29
万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-28
旗下基金中期报告提示性公告 2020-08-28
关于披露基金产品资料概要的提示性公告 2020-08-28
万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告 2020-08-28
关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告(2020/08/20) 2020-08-20
关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告(2020/08/19) 2020-08-19
高级管理人员变更公告 2020-08-08
关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入业务的公告 2020-08-05
关于旗下基金持有的“天山股份”股票估值方法变更的提示性公告 2020-07-31
关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 2020-07-29
万家基金:关于旗下部分基金参加中国光大银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-07-23
万家民安增利12个月定开债A:万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2020-07-22
万家基金:关于旗下部分基金参加申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司费率优惠活动的公告 2020-07-21
万家民安增利12个月定开债A:万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
万家基金:旗下基金季度报告提示性公告 2020-07-20
万家基金:关于旗下部分基金参加联储证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-07-10
万家基金:关于旗下部分基金参加交通银行关于手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 2020-07-01
万家基金:关于暂停官网、网上交易、微信交易、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2020-06-01
万家基金:关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告 2020-05-15
万家基金:关于旗下部分基金新增第一创业证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-05-07
万家基金:关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-04-30
万家基金:关于旗下部分基金参加安信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-04-23
万家基金:关于旗下部分基金新增中信证券(山东)有限责任公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-04-23
万家基金:旗下基金季度报告提示性公告 2020-04-21
万家民安增利12个月定开债:万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
万家基金:关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-03-30
万家民安增利12个月定开债:万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-25
万家民安增利12个月定开债:万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-25
万家基金:旗下基金年度报告及年度报告摘要提示性公告 2020-03-25
万家基金:关于旗下部分基金新增中信期货有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-03-20
万家基金:关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-03-17
万家基金:关于旗下基金持有的“闻泰科技”股票估值方法变更的提示性公告 2020-03-17
万家基金:关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-03-06
万家基金:关于提醒网上直销个人投资者及时完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-03-06
万家基金:关于调整适用“养老金客户差别费率”的养老金客户范围的公告 2020-02-14
万家民安增利12个月定开债:万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
万家基金:旗下基金季度报告提示性公告 2020-01-21
万家基金:关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构并开通定投业务及基金转换业务的公告 2020-01-14
万家基金:旗下部分基金更新招募说明书及摘要的提示性公告 2020-01-02

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