万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类(007488)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0034

累计净值:1.0319 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:郅元,陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.021亿份(2020-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-07-31

业绩比较基准: 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50%

基金公告

关于旗下部分基金参加民生证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-01-12
关于旗下部分基金参加平安证券股份有限公司和东吴证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-01-08
关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2021-01-05
关于部分基金参与中国银行股份有限公司调整费率折扣标准活动的公告 2021-01-04
关于旗下部分基金参加交通银行关于基金申购及定投手续费率优惠的公告 2020-12-31
关于旗下部分基金新增鼎信汇金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-12-30
关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-12-24
万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-12-23
万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第3号) 2020-12-23
关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 2020-12-23
关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2020-12-23
关于旗下部分公开募集证券投资基金修订基金合同及托管协议的公告 2020-12-19
关于旗下部分基金参加信达证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-12-14
关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 2020-12-12
万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号) 2020-12-09
万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-12-09
旗下部分基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 2020-12-09
关于旗下基金新增汇林保大为销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-12-09
万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2020-12-05
关于旗下基金增加中信银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-12-04
关于旗下部分基金新增玄元保险为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-12-02
关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 2020-11-27
关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金重启运作并开放申购、赎回、基金转换业务的公告 2020-11-25
关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2020-11-16
万家基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2020-11-13
关于旗下部分基金新增万家财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-11-10
关于旗下部分基金新增北京恒天明泽基金销售有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-11-10
关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2020-10-28
万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于旗下部分基金参加华鑫证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-10-20
关于旗下部分基金参加兴业银行定投及申购费率优惠活动的公告 2020-10-14
关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2020-10-12
关于旗下部分基金参加安信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-09-30
旗下基金更新招募说明书的提示性公告 2020-09-29
万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) 2020-09-29
关于旗下部分基金参加华泰证券股份有限公司参与费率优惠活动的公告 2020-09-22
关于旗下部分基金参加上海证券有限责任公司费率优惠活动的公告 2020-09-17
关于旗下基金参加中国银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-09-17
关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-09-11
关于旗下部分基金参加恒泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-08-29
万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-28
旗下基金中期报告提示性公告 2020-08-28
关于披露基金产品资料概要的提示性公告 2020-08-28
万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告 2020-08-28
关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告(2020/08/20) 2020-08-20
关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告(2020/08/19) 2020-08-19
高级管理人员变更公告 2020-08-08
关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入业务的公告 2020-08-05
关于旗下基金持有的“天山股份”股票估值方法变更的提示性公告 2020-07-31

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