易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(007526)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0085

累计净值:1.1570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.219亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-11

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

基金公告

易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 2021-03-03
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C)基金产品资料概要更新 2021-03-02
关于易方达网上直销平台暂停中国银行卡快速赎回业务的通知 2021-02-26
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
关于网上直销平台系统维护的通知 2021-01-26
高级管理人员变更公告 2021-01-23
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
旗下部分开放式基金增加基煜基金为销售机构的公告 2021-01-19
旗下部分开放式基金增加东方财富证券为销售机构的公告 2021-01-11
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-01-11
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 2020-12-23
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C)基金产品资料概要更新 2020-12-23
关于聘任基金经理助理的公告 2020-12-22
关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2020-12-18
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2020-12-18
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2020-12-18
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 2020-12-18
关于通过上海久富财富基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
关于通过深圳宜投基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
关于通过浙江金观诚基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
高级管理人员变更公告 2020-12-12
关于警惕冒用名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-12-10
关于暂停上海久富财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-08
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-11-27
旗下部分开放式基金增加江苏银行为销售机构的公告 2020-11-18
关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2020-11-06
关于通过大泰金石基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-10-31
关于易方达网上直销平台暂停招商银行卡认、申购业务的通知 2020-10-31
关于网上直销平台系统维护的通知 2020-10-30
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
关于设立深圳分公司的公告 2020-10-28
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-10-16
高级管理人员变更公告 2020-09-30
关于易方达网上直销平台暂停光大银行卡快速赎回业务的通知 2020-09-25
关于网上直销平台系统维护的通知 2020-09-22
高级管理人员变更公告 2020-09-19
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-09-18
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-09-11
关于旗下部分开放式基金综合风险评级变动的通知 2020-09-08
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-09-04
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-28
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C)基金产品资料概要 2020-08-28
旗下部分开放式基金增加中国人寿为销售机构、参加中国人寿费率优惠活动的公告 2020-08-24
旗下部分开放式基金增加喜鹊基金为销售机构、参加喜鹊基金费率优惠活动的公告 2020-08-21
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-08-21
旗下部分开放式基金增加大连网金为销售机构、参加大连网金费率优惠活动的公告 2020-08-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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