中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金(007619)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0094

累计净值:1.0249 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理:洪慧梅 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:80.000亿份(2021-03-31) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.50%

基金公告

关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 2021-04-10
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议(修订) 2021-04-10
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2021-04-10
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同(修订) 2021-04-10
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-03-23
关于调整旗下部分基金持有“科顺股份”股票估值方法的公告 2021-03-09
关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 2021-01-26
旗下部分基金2020年第四季度报告的提示性公告 2021-01-22
关于警惕以“中欧基金”名义假冒本公司网站的风险提示公告 2020-11-16
旗下部分基金2020年第三季度报告的提示性公告 2020-10-28
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-08-31
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2020-07-30
关于中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2020-07-27
中欧润逸63个月定开债:中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金份额发售公告 2020-07-14
中欧润逸63个月定开债:中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2020-07-14
中欧润逸63个月定开债:中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2020-07-14
中欧润逸63个月定开债:中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2020-07-14
中欧润逸63个月定开债:中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-07-14

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