南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)A类美元现汇(007630)

管理费: 0.800% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1123

累计净值:0.1123 净值更新日期:2022-08-22 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.115亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-21

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数*95%+同期人民币一年定期存款利率(税后)*5%

基金公告

关于南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)基金合同终止及剩余财产分配的公告 2022-09-09
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)清算报告提示性公告 2022-09-08
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2022年清算报告 2022-09-08
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2022年中期报告 2022-08-31
关于南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)基金合同终止及基金财产清算的公告 2022-08-22
关于南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)暂停申购和定投业务的公告 2022-08-18
关于南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2022-08-18
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)(美元现汇A类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-08-16
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) 2022-08-16
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2022年第2季度报告 2022-07-21
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)(美元现汇A类份额)基金产品资料概要更新 2022-06-23
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2022年第1季度报告 2022-04-22
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2021年第4季度报告 2022-01-24
关于南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2022年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 2022-01-05
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2021年第3季度报告 2021-10-27
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2021年中期报告 2021-08-31
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)(美元现汇A类份额)基金产品资料概要(更新) 2021-08-23
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) 2021-08-23
南方基金关于旗下部分基金增加中国民生银行为销售机构及开通相关业务的公告 2021-08-05
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2021年第2季度报告 2021-07-21
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)基金合同 2021-07-08
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)托管协议 2021-07-08
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)(美元现汇A类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-08
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书(2021年7月更新) 2021-07-08
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行2021年下半年基金申购及定投手续费率优惠活动的公告 2021-07-01
关于高级管理人员变更的公告 2021-05-21
关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2021-04-23
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2021年第1季度报告 2021-04-22
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年年度报告 2021-03-31
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于高级管理人员变更的公告 2021-02-20
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年第4季度报告 2021-01-22
旗下基金第四季度报告提示性公告 2021-01-22
关于南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2021年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 2021-01-05
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 2020-12-31
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行基金申购及定投手续费率优惠活动的公告 2020-12-30
关于终止深圳宜投基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 2020-12-29
关于终止深圳前海汇联基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 2020-12-29
南方基金关于调整公司旗下公募基金风险评级相关事项的公告 2020-12-18
旗下基金第三季度报告提示性公告 2020-10-28
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年第3季度报告 2020-10-28
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) 2020-09-18
南方基金关于旗下司南锐进系列组合投顾管理服务费收费标准的公告 2020-09-01
旗下基金2020年度中期报告提示性公告 2020-08-31
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告摘要 2020-08-31
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2020年中期报告 2020-08-31
关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告 2020-08-28
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)(美元现汇A类份额)基金产品资料概要 2020-08-27
南方基金:旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-07-21
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