华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007632)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6226

累计净值:2.3446 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群,罗黎军 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

基金公告

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的更正公告1 2021-10-25
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的更正公告2 2021-10-25
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2021-09-28
关于监事变更的公告 2021-09-18
关于董事变更的公告 2021-09-18
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告更正公告 2021-09-07
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告的更正公告 2021-09-07
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-21
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2021-07-16
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金暂停代销渠道大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2021-07-02
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(华润元大安鑫灵活配置C份额)基金产品资料概要(更新) 2021-06-22
关于设立北京分公司的公告 2021-06-04
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于监事变更的公告 2021-04-01
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2021-03-18
关于设立上海分公司的公告 2021-03-06
关于监事免职的公告 2021-03-04
关于警惕冒用产品销售机构名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-03-03
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1号) 2021-01-28
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(华润元大安鑫灵活配置C份额)基金产品资料概要(更新) 2021-01-28
关于增聘胡永杰为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告 2021-01-26
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-22
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于终止深圳前海汇联基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-01-08
关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2020-12-31
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2020-12-24
关于《关于增聘高级管理人员的公告》补充说明 2020-12-09
关于《关于增聘高级管理人员的公告》补充说明 2020-12-08
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(华润元大安鑫灵活配置C份额)基金产品资料概要(更新) 2020-11-20
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2020-11-20
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2020-11-20
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第4号) 2020-11-20
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(华润元大安鑫灵活配置C份额)基金产品资料概要(更新) 2020-10-27
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第3号) 2020-10-27
关于增聘华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告 2020-10-24
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020-10-16
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(华润元大安鑫灵活配置C份额)基金产品资料概要(更新) 2020-09-25
基金产品风险等级更新 2020-09-18
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-31
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-31

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