民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金(007736)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0111

累计净值:1.0111 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:95.000亿份(2020-01-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1%

基金公告

民生加银聚鑫三年定开债券:民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
民生加银聚鑫三年定开债券:民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2019-12-30
民生加银聚鑫三年定开债券:民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1号 2019-12-30
民生加银聚鑫三年定开债券:民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) 2019-12-30
民生加银聚鑫三年定开债券:民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金托管协议 2019-12-30
民生加银:旗下51只公募基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同和托管协议的公告 2019-12-30
民生加银:关于提醒网上直销个人投资者及时上传有效身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响业务办理的公告 2019-11-06
民生加银:关于系统维护暂停服务的通知 2019-09-27
民生加银聚鑫三年定开债券:民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2019-09-05
民生加银聚鑫三年定开债券:关于民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2019-09-03
民生加银聚鑫三年定开债券:民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2019-07-26
民生加银聚鑫三年定开债券:民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金托管协议 2019-07-26
民生加银聚鑫三年定开债券:民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2019-07-26
民生加银聚鑫三年定开债券:民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要 2019-07-26
民生加银聚鑫三年定开债券:民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 2019-07-26

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