招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(007908)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0117

累计净值:1.1117 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏里鹏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-11-06

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金公告

招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-11-03
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) 2023-11-03
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十四个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2023-09-28
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-08-11
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-08-11
关于招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 2023-08-08
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十三个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2023-06-29
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红公告 2023-06-15
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
关于招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十二个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2023-03-13
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
关于招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十一个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2022-11-29
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-28
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 2022-11-26
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-04
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-04
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-11-04
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
关于招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2022-08-15
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第一次分红公告 2022-07-04
关于招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第九个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2022-04-25
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
关于招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第八个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2022-01-18
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第一次分红公告 2021-11-13
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-11-05
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-11-05
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2021-11-05
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26
关于招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第七个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2021-09-30
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
公募基金产品风险等级评价结果 2021-07-01
关于招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2021-06-25
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-17
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-16
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-15
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-09
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