国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金(007970)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0032

累计净值:1.0242 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:阚磊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:117.500亿份(2020-08-29) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: 三年定期存款利率(税后)+1.5%

基金公告

国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2020-09-04
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
国寿安保:旗下基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
国寿安保安泽纯债39个月定开债券:国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
国寿安保:关于暂停招商银行直连渠道相关业务的通知 2020-06-19
国寿安保安泽纯债39个月定开债券:国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2020-06-05
国寿安保安泽纯债39个月定开债券:国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2020-06-05
国寿安保安泽纯债39个月定开债券:国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) 2020-06-05
国寿安保安泽纯债39个月定开债券:国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-06-05
国寿安保:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-06-05
国寿安保安泽纯债39个月定开债券:关于《国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2020年一季度报告》的更正公告 2020-04-30
国寿安保:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
国寿安保安泽纯债39个月定开债券:国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
国寿安保:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
国寿安保:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2020-03-17
国寿安保:关于调整网上直销定期定额投资最低金额的公告 2020-02-19
国寿安保:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2019-12-17
国寿安保安泽纯债39个月定开债券:国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2019-11-14
国寿安保安泽纯债39个月定开债券:关于国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2019-11-08
国寿安保安泽纯债39个月定开债券:国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2019-10-18
国寿安保安泽纯债39个月定开债券:国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2019-10-18
国寿安保安泽纯债39个月定开债券:国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2019-10-18
国寿安保安泽纯债39个月定开债券:国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 2019-10-18

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