国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金(007970)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0075

累计净值:1.1182 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:卢珊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:86.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: 三年定期存款利率(税后)+1.5%

基金公告

国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-09-21
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-02
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) 2023-06-02
关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 2023-05-27
关于旗下基金参加平安银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2023-05-25
关于旗下基金参加兴业银行费率优惠活动的公告 2023-05-20
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-22
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放赎回及转换转出业务公告 2023-02-11
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-20
关于高级管理人员离任的公告 2023-01-06
基金行业高级管理人员变更公告 2023-01-06
基金行业高级管理人员变更公告 2023-01-04
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2022-12-16
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-12-02
关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 2022-11-03
旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-26
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于调整公司旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 2022-08-23
高管任职公告 2022-08-10
关于调整旗下基金在申万宏源、申万宏源西部最低定投起点金额的公告 2022-08-10
旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于旗下基金参加中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-07-15
关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-06-30
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-06-27
关于旗下基金参加国海证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-06-24
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-02
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-02
关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2022-04-30
关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2022-04-23
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2022-04-20
关于旗下基金参加广发证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-19
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-03-16
关于旗下基金参加平安证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-02-18
关于旗下部分基金可投资于科创板股票的补充说明 2022-02-11
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