国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金A类(008046)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0167

累计净值:1.1197 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:霍顺朝 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.051亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-11-26

业绩比较基准: 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

基金公告

国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-11-24
国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第5号) 2023-11-24
国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-10-24
关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告 2023-09-28
国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 2023-09-23
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2023-09-13
关于旗下基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 2023-09-08
国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第4号) 2023-09-08
国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2023-09-08
国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-09-08
国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2023-09-08
关于旗下基金更名事宜的公告 2023-09-06
中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金中期报告提示性公告 2023-08-30
关于“融钱包”更名、直销电子交易平台网址及客服邮箱变更的公告 2023-08-05
中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-08-04
中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) 2023-08-04
关于公司法定名称、住所变更的公告 2023-08-03
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-07-20

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