招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金C类(008074)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0231

累计净值:1.0250 净值更新日期:2020-11-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.036亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-12-18

业绩比较基准: 中债-1-3年高等级央企主题债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金清算报告提示性公告 2020-11-25
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金清算报告 2020-11-25
关于招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2020-11-07
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-11-03
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
招商基金系统升级公告 2020-10-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-10-14
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/23) 2020-09-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-09-22
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/15) 2020-09-15
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/11) 2020-09-11
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/08) 2020-09-08
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-09-07
关于暂停招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2020-09-04
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-31
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-27
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-25
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第一号) 2020-08-19
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号) 2020-08-19
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-19
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金托管协议 2020-08-15
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金合同 2020-08-15
关于修订旗下部分公募基金基金合同信息披露有关条款的公告 2020-08-15
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-12
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-04
关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2020-08-01
关于旗下部分基金增加肯特瑞基金为销售机构及开通定投和转换业务的公告 2020-07-27
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2020-07-21
招商基金:旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-20
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数:招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-07-15
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-07-07
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/06/19) 2020-06-19
招商基金:关于旗下部分基金增加基煜为销售机构的公告 2020-06-18
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-06-16
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-06-11
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数:关于招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金增加上海天天基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-06-09
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-06-08
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/06/05) 2020-06-05
招商基金:关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告 2020-06-03
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2020-06-03
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数:招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金2020年度第二次分红公告 2020-06-03
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数:关于暂停招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2020-06-02
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-06-02
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-05-25
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-05-15
招商基金:关于通过直销渠道申请办理转托管业务规则调整的通知 2020-05-13
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