国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008503)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0446

累计净值:1.0446 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.548亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-12-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金公告

高管任职公告 2021-03-03
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-02-23
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-22
国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束申购、赎回和转换业务并进入下一运作周期的公告 2020-12-31
关于国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2020-12-26
旗下基金变更会计师事务所公告 2020-12-11
国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-28
关于旗下基金调整直销中心首次申购、转换转入最低限额的公告 2020-09-21
国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式:国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
国寿安保:旗下基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
国寿安保:关于暂停招商银行直连渠道相关业务的通知 2020-06-19
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式:国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
国寿安保:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
国寿安保:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
国寿安保:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2020-03-17
国寿安保:关于调整网上直销定期定额投资最低金额的公告 2020-02-19
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式:国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2019-12-27
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式:关于国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2019-12-24
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式:国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2019-12-17
国寿安保:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2019-12-17
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式:国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2019-12-17
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式:国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2019-12-17
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式:国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2019-12-17

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