方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金C类(008670)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0101

累计净值:1.0101 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:王靖 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-25

业绩比较基准: 封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.5%

基金公告

方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
关于住所变更的公告 2021-01-04
关于终止部分代销机构办理旗下基金相关业务的公告 2020-12-24
关于网上交易系统升级维护的通知 2020-12-18
关于系统暂停服务的通知 2020-09-30
关于办公地址变更的公告 2020-09-30
关于暂停部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-09-28
方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2020-09-26
关于方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2020-09-25
关于系统升级维护的通知 2020-09-11
关于网上交易系统升级维护的通知 2020-09-04
方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金(方正富邦禾利39个月定开C份额)基金产品资料概要 2020-09-04
方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2020-09-04
方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2020-09-04
方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2020-09-04
方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 2020-09-04
方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-09-04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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