宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金A类(008684)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0473

累计净值:1.0473 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢贤海 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.908亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-15

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金公告

关于高级管理人员变更的公告 2020-12-31
关于旗下部分基金参加东莞农村商业银行股份有限公司基金申购及定投费率优惠活动的公告 2020-12-28
关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司AI投服务基金申购手续费率优惠活动的公告 2020-12-21
关于对旗下基金持有的债券调整估值的公告 2020-12-19
关于旗下基金参加招商银行股份有限公司摩羯智投组合基金申购手续费率优惠活动的公告 2020-11-17
旗下41只基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
关于旗下基金参加申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司手续费率优惠活动的公告 2020-09-29
关于调整旗下部分基金首次申购最低金额、追加申购最低金额、最低定期定额投资金额、最低转换转出份额、最低赎回份额及最低持有份额限制的公告 2020-09-17
宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金(宝盈盈旭纯债债券A份额)基金产品资料概要(更新) 2020-08-28
宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2020-08-14
关于网上直销平台汇付渠道费率优惠调整的通知 2020-08-14
关于旗下基金参加海通证券股份有限公司相关费率优惠活动的公告 2020-08-03
关于旗下部分基金增加国盛证券有限责任公司为代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2020-07-31
宝盈盈旭纯债债券:宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2020-07-16
宝盈盈旭纯债债券:关于宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金增加代销机构的公告 2020-06-23
宝盈盈旭纯债债券:宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-05-22
宝盈盈旭纯债债券:宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 2020-05-22
宝盈盈旭纯债债券:宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同 2020-05-22
宝盈盈旭纯债债券:宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金招募说明书 2020-05-22
宝盈盈旭纯债债券:宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要 2020-05-22
宝盈盈旭纯债债券:宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金托管协议 2020-05-22
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