国金惠安利率债债券型证券投资基金A类(008798)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0778

累计净值:1.0986 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.778亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

基金公告

高级管理人员变更公告 2022-01-29
关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 2022-01-27
国金惠安利率债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下全部基金季度报告提示性公告 2022-01-21
国金惠安利率债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-10-27
国金惠安利率债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
公司旗下全部基金中期报告提示性公告 2021-08-27
关于官网查询登陆系统升级的公告 2021-08-20
公司旗下基金季度报告提示性公告 2021-07-20
国金惠安利率债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于股权变更及修改公司章程的公告 2021-07-10
关于公司直销系统升级的公告 2021-05-12
公司旗下基金季度报告提示性公告 2021-04-21
国金惠安利率债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于旗下部分证券投资基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 2021-04-20
国金惠安利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-04-20
国金惠安利率债债券型证券投资基金托管协议 2021-04-20
国金惠安利率债债券型证券投资基金基金合同 2021-04-20
国金惠安利率债债券型证券投资基金(国金惠安利率债A份额)基金产品资料概要(更新) 2021-04-20
关于公司直销系统网络升级维护的公告 2021-04-02
关于公司直销系统维护的公告 2021-03-18
国金惠安利率债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
公司旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-01-22
关于不法分子利用货币基金快速申赎进行诈骗的风险提示 2020-12-30
关于提示投资者持续完善身份信息资料的公告 2020-12-11
关于调整国金鑫意医药消费、国金惠安利率债单笔最低申购金额的公告 2020-11-18
关于大泰金石基金销售有限公司投资者基金份额转托管的公告 2020-10-29
公司旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-10-28
高级管理人员变更公告 2020-10-17
高级管理人员变更公告 2020-09-19
旗下全部基金招募说明书提示性公告 2020-08-28
国金惠安利率债债券型证券投资基金(国金惠安利率债A份额)基金产品资料概要(更新) 2020-08-28
公司旗下全部基金中期报告提示性公告 2020-08-27
国金惠安利率债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-27
国金惠安利率债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-27
关于公司直销系统升级的公告 2020-07-29
国金基金:公司旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-07-21
国金惠安利率债:国金惠安利率债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
国金基金:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2020-07-21
国金基金:公司旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-04-22
国金基金:公司旗下全部基金年度报告提示性公告 2020-04-17
国金基金:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
国金惠安利率债:关于国金惠安利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 2020-03-21
国金惠安利率债:国金惠安利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2020-03-06
国金惠安利率债:关于国金惠安利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2020-03-03
国金惠安利率债:国金惠安利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 2020-02-27
国金惠安利率债:国金惠安利率债债券型证券投资基金基金合同 2020-02-27
国金惠安利率债:国金惠安利率债债券型证券投资基金招募说明书 2020-02-27
国金惠安利率债:国金惠安利率债债券型证券投资基金托管协议 2020-02-27
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