民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008824)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0428

累计净值:1.0428 净值更新日期:2021-10-13 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金公告

民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 2021-11-12
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告 2021-11-12
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
关于民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-10-14
关于暂停使用工商银行卡办理网上直销部分业务的公告 2021-09-14
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-09-07
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书2021年第2号 2021-09-07
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 2021-09-03
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书2021年第1号 2021-07-02
关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2021-06-30
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-06-30
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-06-30
关于提醒投资者及时更新身份资料信息的公告 2021-04-30
旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
关于暂停使用招商银行卡办理网上直销部分业务的公告 2021-01-20
关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 2021-01-16
关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 2021-01-15
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2020-09-08
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2020-08-27
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式:民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-06-01
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式:民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2020-06-01
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式:民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2020-06-01
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式:民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2020-06-01
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式:民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2020-06-01

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