国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金A类(008873)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1014

累计净值:1.1014 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高鑫 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.051亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-21

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金公告

旗下基金变更会计师事务所公告 2020-12-11
关于《国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金开放日净值公告》的更正公告 2020-11-17
国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-28
国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
国寿安保尊诚纯债债券:国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
国寿安保:旗下基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
国寿安保:关于暂停招商银行直连渠道相关业务的通知 2020-06-19
国寿安保:关于旗下基金参加恒泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-06-17
国寿安保尊诚纯债债券:国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2020-04-22
国寿安保尊诚纯债债券:关于国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金认购申请确认比例结果公告 2020-04-18
国寿安保尊诚纯债债券A:关于国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2020-04-16
国寿安保尊诚纯债债券:国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 2020-04-07
国寿安保尊诚纯债债券:国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-04-07
国寿安保尊诚纯债债券:国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金招募说明书 2020-04-07
国寿安保尊诚纯债债券:国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金合同 2020-04-07
国寿安保尊诚纯债债券:国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金托管协议 2020-04-07
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