诺德安盈纯债债券型证券投资基金(008937)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0264

累计净值:1.1044 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.647亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金公告

旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
诺德安盈纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-04-28
诺德安盈纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
诺德安盈纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于旗下部分基金参加中信建投证券股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告 2022-03-25
旗下开放式基金代销机构一览表 2022-02-21
旗下开放式基金代销机构一览表 2022-02-08
诺德安盈纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-24
旗下开放式基金代销机构一览表 2022-01-14
诺德安盈纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-01-11
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告 2022-01-05
旗下开放式基金代销机构一览表 2021-12-31
旗下开放式基金代销机构一览表 2021-11-29
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2021-11-26
旗下开放式基金代销机构一览表 2021-11-18
关于旗下部分公开募集证券投资基金参与北京证券交易股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告 2021-11-16
诺德安盈纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 2021-09-30
诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-09-30
诺德安盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-09-30
基金行业高级管理人员变更公告 2021-09-17
旗下开放式基金代销机构一览表 2021-09-15
旗下开放式基金代销机构一览表 2021-08-31
诺德安盈纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
诺德安盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年7月) 2021-07-30
诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-07-30
诺德安盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告 2021-07-30
旗下开放式基金代销机构一览表 2021-07-30
诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-07-28
基金行业高级管理人员变更公告1 2021-07-27
基金行业高级管理人员变更公告2 2021-07-27
诺德安盈纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-21
关于诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2021-07-09
关于旗下部分基金参加北京汇成基金销售有限公司申购(含定期定额投资)、转换业务费率优惠活动的公告 2021-07-06
旗下开放式基金代销机构一览表 2021-06-30
旗下开放式基金代销机构一览表 2021-05-31
关于旗下部分基金在公司直销柜台开展申购费率优惠活动的公告 2021-05-19
关于旗下部分基金在中国人寿保险股份有限公司开通申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务并参与费率优惠活动的公告 2021-05-18
关于诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2021-05-15
关于诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2021-05-08
关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修订法律文件的公告 2021-04-30
诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-04-30
诺德安盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年4月) 2021-04-30

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