嘉实稳固收益债券型证券投资基金A类(009089)

管理费: 0.650% 托管费: 0.180%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1060

累计净值:1.2720 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.089亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-16

业绩比较基准: 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%

基金公告

嘉实稳固收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
嘉实稳固收益债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
嘉实稳固收益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
嘉实稳固收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实稳固收益债券2022年年度报告 2023-03-30
嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年03月28日更新) 2023-03-28
嘉实稳固收益债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
嘉实稳固收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年12月27日) 2022-12-27
嘉实稳固收益债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
关于旗下基金投资江丰电子向特定对象发行股票的公告 2022-09-27
关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告 2022-09-14
嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议 2022-09-14
嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同 2022-09-14
嘉实稳固收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年09月14日) 2022-09-14
嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年09月14日更新) 2022-09-14
嘉实稳固收益债券2022年中期报告 2022-08-29
嘉实稳固收益债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实稳固收益债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21

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