大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金A类(009221)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0361

累计净值:1.0361 净值更新日期:2021-03-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-06-08

业绩比较基准: 彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金清算报告 2021-04-16
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-30
关于大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金触发基金合同终止情形及进入基金财产清算程序的公告 2021-03-19
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 2021-03-13
关于大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-03-12
关于大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-03-05
关于大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-02-19
关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构的公告 2021-01-15
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2020-12-31
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数基金净值日报2020-12-30 2020-12-30
关于旗下部分基金估值调整情况的公告 2020-12-26
关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告 2020-12-17
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金更新招募说明书 2020-12-02
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金托管协议 2020-12-02
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金基金合同 2020-12-02
关于调整旗下部分基金投资范围、增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 2020-12-01
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下104只公募基金2020年3季度报告提示性公告 2020-10-28
提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2020-10-09
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-09-15
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金更新招募说明书 2020-09-15
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金变更基金经理公告 2020-09-12
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-09-08
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金更新招募说明书 2020-09-08
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金增聘基金经理公告 2020-09-05
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-28
旗下97只公募基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
大成基金:旗下97只公募基金2020年2季度报告提示性公告 2020-07-21
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年:关于大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2020-07-03
大成基金:关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2020-07-01
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年:关于大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金基金合同生效公告 2020-06-09
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年:关于大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金提前结束募集的公告 2020-06-05
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年:关于大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告 2020-05-22
大成基金:更正公告 2020-05-21
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年:大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-04-24
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年:大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金份额发售 2020-04-24
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年:大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金托管协议 2020-04-24
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年:大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金招募说明书 2020-04-24
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年:大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金基金合同 2020-04-24
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年:大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金基金合同摘要 2020-04-24

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