嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金A类(009673)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0088

累计净值:1.0728 净值更新日期:2022-08-12 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.990亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-08-04

业绩比较基准: 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

基金公告

嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-07-29
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) 2022-07-29
关于高级管理人员(副总经理)变更的公告 2022-07-23
旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
系统维护公告 2022-07-15
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 2022-06-09
基金产品风险等级划分结果说明(2022年第一次更新) 2022-04-29
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 2022-03-17
关于调整对投资者使用网上直销汇款交易认购、申购基金实施费率优惠的公告 2022-02-08
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第四次分红公告 2021-12-09
关于取消纸质对账单的公告 2021-11-24
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
基金产品风险等级划分结果说明(2021年第二次更新) 2021-10-22
关于终止旗下基金在资舟基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2021-10-20
关于高级管理人员(董事长)变更的公告 2021-09-24
关于高级管理人员(副总经理)变更的公告 2021-09-24
关于高级管理人员(总经理)变更的公告 2021-09-24
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第三次分红公告 2021-09-15
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于修订旗下16只基金的基金合同等法律文件的公告 2021-07-30
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-07-30
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-07-30
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-30
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1号) 2021-07-30
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第二次分红公告 2021-06-18
基金产品风险等级划分结果说明(2021年第一次更新) 2021-04-28
旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-22
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于高级管理人员(总经理)变更的公告 2021-04-03
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 2021-03-17
关于增加基金直销账户的公告 2021-02-24
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-22
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于终止旗下基金在北京电盈基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-12-31
系统升级公告 2020-12-25
系统升级公告 2020-12-17
嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告 2020-12-10
关于基金行业高级管理人员(副总经理)变更的公告 2020-11-07
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