华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金A类(009686)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5854

累计净值:1.5854 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张城源 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.219亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基金公告

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2023-11-15
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2023-11-14
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2023-10-31
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2023-10-28
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2023-10-25
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-24
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2023-10-17
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2023-08-21
旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金(华夏磐利一年定开混合A)基金产品资料概要更新(2023-05-31) 2023-05-31
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年5月31日公告) 2023-05-31
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2023-03-02
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2023-02-14
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2023-01-17
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2023-01-06
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-12-23
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-12-22
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-12-17
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-12-16
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-12-15
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-12-13
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-12-10
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-12-09
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-12-01
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-11-30
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-11-29
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-11-26
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-11-23
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-11-17
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-11-16
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-11-15
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-11-10
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-10-26
旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-25
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-25
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-10-14
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-10-12
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-09-29
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
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