华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金(009756)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0144

累计净值:1.1394 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林昊 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-09

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金公告

基金行业高级管理人员变更公告 2022-04-18
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告 2022-03-22
关于终止深圳腾元基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2022-03-16
关于北京分公司负责人变更的公告 2022-02-22
关于使用公司固有资金投资旗下偏股型公募基金的公告 2022-02-08
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-01-24
高级管理人员变更公告 2022-01-14
华宝基金关于旗下部分开放式基金参加工商银行费率优惠活动的公告 2021-12-30
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第四次分红公告 2021-12-15
华宝基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢通为销售平台并参加招商银行招赢通平台费率优惠活动的公告 2021-12-13
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-10-27
关于暂停使用021-38924558客户服务热线的公告 2021-10-15
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第三次分红公告 2021-09-14
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
旗下部分基金中期报告提示性公告 2021-08-27
基金行业高级管理人员变更公告 2021-08-25
关于修订华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金基金合同的公告 2021-07-30
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-07-30
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-07-30
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021年定期更新 2021-07-30
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-07-30
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-07-21
华宝基金关于旗下部分开放式基金参加交通银行申购及定投手续费率优惠活动的公告 2021-06-30
关于深圳分公司负责人变更的公告 2021-06-22
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-04-22
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第二次分红公告 2021-03-11
关于提示投资者完善身份信息的的公告 2021-03-09
关于警惕冒用名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-02-19
华宝基金关于旗下部分开放式基金参加工商银行费率优惠活动的公告 2020-12-28
华宝基金关于旗下部分开放式基金参加交通银行申购及定投手续费率优惠活动的公告 2020-12-28
基金行业高级管理人员变更公告 2020-12-21
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告 2020-12-04
关于公司法定代表人变更的公告 2020-12-01
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-11-19
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-10-28
基金行业高级管理人员变更公告 2020-09-23
关于终止北京加和基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2020-09-10
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-09-07
基金行业高级管理人员变更公告 2020-09-04
华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 2020-08-28
华宝基金:华宝基金关于旗下开放式基金参加南京证券费率优惠活动的公告 2020-07-21
华宝宝利债券:华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2020-07-10
华宝宝利债券:关于华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2020-07-08

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