东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金(009802)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0093

累计净值:1.1033 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邢烨,张浩硕,渠淼 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:79.713亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2020-07-24

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

基金公告

关于防范不法分子冒用东海基金名义进行非法活动的重要提示 2023-11-21
关于董事长变更的公告 2023-10-21
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-21
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 2023-08-12
关于业务系统升级维护的通知 2023-08-11
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购公告 2023-08-09
关于旗下基金在直销机构开展认购、申购及转换费率优惠活动的公告 2023-08-04
关于提高东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金净值精度的公告 2023-07-26
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 2023-07-21
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于旗下东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金新增东海证券股份有限公司为代销机构并参加费率优惠的公告 2023-07-20
关于旗下东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金新增上海天天基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠的公告 2023-07-20
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-07-13
关于提示投资者持续完善身份信息资料的公告 2023-07-12
关于防范不法分子冒用东海基金名义进行非法活动的重要提示 2023-07-11
关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 2023-06-29
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-29
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2023-06-29
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-06-28
关于业务系统升级维护的通知 2023-06-16
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-25
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-03-25
关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 2023-03-25
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
旗下基金改聘会计师事务所公告 2022-10-26
基金改聘会计师事务所公告 2022-10-26
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
基金行业高级管理人员变更公告 2022-09-30
高级管理人员变更公告 2022-09-30
高级管理人员变更公告 2022-09-22
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于董事长变更的公告 2022-08-19
旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于调整旗下部分基金长期停牌股票估值方法的公告 2022-04-27
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
高级管理人员变更公告 2022-04-01
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
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