诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金(009906)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0032

累计净值:1.1082 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.504亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-08-26

业绩比较基准: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)×1.1。

基金公告

关于诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金在代销机构暂停大额申购业务的公告 2023-11-25
关于诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2023-11-25
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-11-21
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-11-11
旗下部分基金2023年3季度报告提示性公告 2023-10-25
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-10-23
关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 2023-09-28
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-09-28
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-09-28
关于终止尚智逢源(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-09-20
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-09-09
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-09-01
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-08-16
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-07-28
旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-07-19
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-07-06
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-06-16
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-04-20
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-04-14
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-03-30
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-03-20
关于设立四川分公司的公告 2023-02-24
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-02-20
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-02-09
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-01-13
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-12-17
旗下开放式基金代销机构一览表 2022-12-16
旗下开放式基金代销机构一览表 2022-11-21
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
旗下开放式基金代销机构一览表 2022-10-20
旗下开放式基金代销机构一览表 2022-10-12
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-30
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-09-30
关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 2022-09-30
关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 2022-09-30
旗下开放式基金代销机构一览表 2022-09-27
关于旗下部分基金参加渤海证券股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告 2022-09-06
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
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