诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金(009906)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0118

累计净值:1.0118 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-08-26

业绩比较基准: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)×1.1。

基金公告

旗下开放式基金代销机构一览表 2020-12-30
关于终止深圳盈信基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2020-12-28
关于旗下部分基金在上海攀赢基金销售有限公司开通申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务并参与费率优惠活动的公告 2020-12-23
旗下开放式基金代销机构一览表 2020-12-08
关于大泰金石基金销售有限公司终止销售本公司旗下基金的公告 2020-12-08
关于网上交易平台暂停中国农业银行股份有限公司部分服务的公告 2020-11-25
旗下开放式基金代销机构一览表 2020-11-16
旗下开放式基金代销机构一览表 2020-11-13
关于调整微信网上直销业务优惠费率的公告 2020-10-28
旗下开放式基金代销机构一览表 2020-10-13
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年9月) 2020-09-24
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-09-24
关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 2020-09-24
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2020-09-22
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2020-09-22
关于诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金调整管理费率并修改基金合同及托管协议的公告 2020-09-22
旗下开放式基金代销机构一览表 2020-09-21
旗下开放式基金代销机构一览表 2020-09-07
关于基金直销账户信息变更的公告 2020-09-05
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2020-08-27
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-24
关于诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2020-08-20
关于旗下基金参加部分代销机构申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2020-08-14
诺德安瑞39个月定开:诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2020-07-23
诺德安瑞39个月定开:诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2020-07-23
诺德安瑞39个月定开:诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2020-07-23
诺德安瑞39个月定开:诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-07-23
诺德安瑞39个月定开:诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 2020-07-23

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