嘉实品质优选股票型证券投资基金A类(010361)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6369

累计净值:0.6369 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:33.535亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

基金公告

关于旗下部分基金2022年11月2日因恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 2022-11-02
嘉实品质优选股票型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
关于旗下基金投资江丰电子向特定对象发行股票的公告 2022-09-27
嘉实品质优选股票型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-29
嘉实品质优选股票型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实品质优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2022年05月10日更新) 2022-05-10
嘉实品质优选股票型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
嘉实品质优选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年04月11日) 2022-04-11
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实品质优选股票型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于旗下基金投资天山股份非公开发行股票的公告 2022-02-12
关于旗下部分基金2022年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 2022-01-21
嘉实品质优选股票型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于嘉实品质优选股票2021年12月29日至2022年1月3日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2021-12-27
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于嘉实品质优选股票2021年12月24日、12月27日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2021-12-22
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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