易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)C类(010572)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6284

累计净值:0.6284 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.551亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-12-03

业绩比较基准: 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)C)基金产品资料概要更新 2023-11-16
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)C)基金产品资料概要更新 2023-10-18
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2023-10-18
关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2023-10-14
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)托管协议 2023-10-14
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同 2023-10-14
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)C)基金产品资料概要更新 2023-08-11
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
关于旗下基金关联交易事项的公告 2023-06-15
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 2023-05-18
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)C)基金产品资料概要更新 2023-05-18
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
关于易方达网上直销平台暂停工商银行卡快速赎回业务的通知 2023-03-17
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 2023-02-28
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)C)基金产品资料概要更新 2023-02-28
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2023-02-25
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2022年第四季度报告 2023-01-20
关于旗下基金关联交易事项的公告 2022-12-23
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)A)基金产品资料概要更新 2022-11-16
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)C)基金产品资料概要更新 2022-11-16
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2022年第三季度报告 2022-10-26
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 2022-09-02
关于旗下基金申购昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票的公告 2022-06-16
关于旗下基金申购江阴标榜汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的公告 2022-02-12
关于终止攀枝花市商业银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-04-27
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-19
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-04-02
关于网上直销平台系统维护的通知 2021-03-25
易方达网上交易隐私政策声明及应急处理更新提示 2021-03-09
关于易方达网上直销平台暂停中国银行卡快速赎回业务的通知 2021-02-26
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
关于网上直销平台系统维护的通知 2021-01-26
高级管理人员变更公告 2021-01-23
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 2020-12-18
关于通过上海久富财富基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
关于通过浙江金观诚基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
关于通过深圳宜投基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-12-16
高级管理人员变更公告 2020-12-12
关于警惕冒用名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-12-10
关于暂停上海久富财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-08
易方达生物科技指数分级证券投资基金转型后基金经理变更公告 2020-12-03
关于易方达生物科技指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告 2020-12-03
关于易方达生物科技指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告 2020-12-01

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