上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金(010639)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1130

累计净值:1.1268 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:葛沁沁 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:80.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-11-25

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.30%

基金公告

关于高级管理人员变更的公告 2023-11-01
关于高级管理人员变更的公告 2023-10-28
上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号) 2023-09-28
上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-09-28
旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 2023-09-28
上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
关于公司股权变更的公告 2023-07-25
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-06-28
关于业务系统维护的公告 2023-06-16
关于业务系统维护的公告 2023-06-02
关于旗下部分基金新增利得基金为销售机构及参加费率优惠活动的公告 2023-05-23
上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-22
上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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