工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金A类(010744)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7450

累计净值:0.7450 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈小鹭 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国金证券股份有限公司 成立日期:2020-12-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基金公告

工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第4号) 2023-11-28
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-11-28
关于工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金变更基金经理的公告 2023-11-25
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-10-13
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第3号) 2023-10-13
关于工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 2023-10-12
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2023-09-28
关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 2023-09-08
关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 2023-09-01
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 2023-07-17
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2) 2023-07-12
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新 2023-07-12
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-07-12
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-08
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金基金合同更新 2023-07-08
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金托管协议更新 2023-07-08
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金招募说明书更新 2023-06-16
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-06-16
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2023-04-26
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2023-04-04
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2023-03-31
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2022-12-30
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2022-11-30
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2022-08-31
旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-20
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2022-06-30
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金更新的招募说明书(2022年第1号) 2022-06-17
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-17
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-17
关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提示 2022-06-02
关于持续完善客户身份信息的提示 2022-05-13
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2022-05-05
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2022-04-29
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-04-28
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2022-04-27
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
关于暂停交通银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知 2022-04-01
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2022-03-31
旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
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