东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金(010794)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0379

累计净值:1.0829 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邢烨,张浩硕,渠淼 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:73.000亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-07-19

业绩比较基准: 封闭期起始日公布的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%

基金公告

关于防范不法分子冒用东海基金名义进行非法活动的重要提示 2023-11-21
关于董事长变更的公告 2023-10-21
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-21
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-10-20
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于业务系统升级维护的通知 2023-08-11
关于旗下基金在直销机构开展认购、申购及转换费率优惠活动的公告 2023-08-04
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-15
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-07-15
关于提示投资者持续完善身份信息资料的公告 2023-07-12
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-07-12
关于防范不法分子冒用东海基金名义进行非法活动的重要提示 2023-07-11
关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 2023-06-29
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-29
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-06-29
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-06-28
关于业务系统升级维护的通知 2023-06-16
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-25
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-03-25
关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 2023-03-25
关于基金经理恢复履行职务的公告 2023-02-17
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
旗下基金改聘会计师事务所公告 2022-10-26
基金改聘会计师事务所公告 2022-10-26
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
基金行业高级管理人员变更公告 2022-09-30
高级管理人员变更公告 2022-09-30
高级管理人员变更公告 2022-09-22
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于董事长变更的公告 2022-08-19
关于基金经理暂停履行职务的公告 2022-08-13
旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于调整旗下部分基金长期停牌股票估值方法的公告 2022-04-27
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
高级管理人员变更公告 2022-04-01
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-03-17
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