嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(011079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0036

累计净值:1.0660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-02

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金公告

嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第二次收益分配公告 2023-11-20
关于嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 2023-10-26
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于嘉实致泓一年定期纯债债券第二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 2023-09-27
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书【本基金不向个人投资者销售】(2023年08月15日更新) 2023-08-15
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年06月28日) 2023-06-28
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第一次收益分配公告 2023-06-26
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
关于嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 2022-09-28
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年09月22日) 2022-09-22
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年09月22日更新) 2022-09-22
关于嘉实致泓一年定期纯债债券基金经理变更的公告 2022-09-20
嘉实致泓一年定期纯债债券基金净值日报2022-09-01更正公告 2022-09-01
关于嘉实致泓一年定期纯债债券第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-08-31
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第二次收益分配公告 2022-08-30
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-29
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年08月17日更新) 2022-08-17
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年06月30日) 2022-06-30
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第一次收益分配公告 2022-06-14
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年09月10日) 2021-09-10
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年09月10日更新) 2021-09-10
关于新增嘉实致泓一年定期纯债债券基金经理的公告 2021-09-08
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2021-09-03
高级管理人员变更公告 2021-07-23
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2021-05-29
高级管理人员变更公告 2021-05-29
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-05-29
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金份额发售公告 2021-05-29
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-05-29
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