易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金C类(011299)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9809

累计净值:0.9809 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.569亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-04-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

基金公告

易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金(易方达悦安一年持有债券C)基金产品资料概要更新 2023-11-27
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金(易方达悦安一年持有债券C)基金产品资料概要更新 2023-11-16
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金(易方达悦安一年持有债券C)基金产品资料概要更新 2023-08-11
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于聘任基金经理助理的公告 2023-06-16
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金(易方达悦安一年持有债券C)基金产品资料概要更新 2023-05-18
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
关于易方达网上直销平台暂停工商银行卡快速赎回业务的通知 2023-03-17
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金(易方达悦安一年持有债券C)基金产品资料概要更新 2023-02-20
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书 2022-12-31
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金(易方达悦安一年持有债券C)基金产品资料概要更新 2022-12-27
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金(易方达悦安一年持有债券C)基金产品资料概要更新 2022-11-16
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 2022-09-02
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金(易方达悦安一年持有债券C)基金产品资料概要更新 2022-08-09

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