民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(011580)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9902

累计净值:0.9902 净值更新日期:2022-05-19 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.072亿份(2022-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告 2022-05-18
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-05-07
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2022-05-05
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2022-04-25
民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第一季度报告 2022-04-22
关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 2022-04-20
关于旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2022-04-19
民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2021年年度报告 2022-03-30
关于高级管理人员变更的公告 2022-03-26
民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 2022-02-25
民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新(2022年第1号) 2022-02-25
民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)恢复大额申购、大额定期定额投资的公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于旗下部分公开募集证券投资基金投资北京证券交易所股票的风险提示性公告 2021-12-15
关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-12-14
民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
关于调整旗下部分基金申购最低金额、最低赎回份额和最低持有份额数额限制的公告 2021-10-16

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