嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(011628)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0088

累计净值:1.0236 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:崔思维 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:76.535亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-27

业绩比较基准: 中债新综合财富指数收益率

基金公告

嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 2022-03-18
关于嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 2022-02-25
关于嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购和转换转入业务的公告 2022-02-09
关于嘉实致明3个月定期纯债债券第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-01-25
嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2021-10-28
关于嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告 2021-10-28
关于嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2021-10-27
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-07-28
嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金份额发售公告 2021-07-28
嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议 2021-07-28
嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 2021-07-28
嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书 2021-07-28
嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同 2021-07-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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