诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金(012150)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6809

累计净值:0.6809 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:罗世锋,张昳泓 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.992亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-06-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

基金公告

旗下开放式基金代销机构一览表 2023-11-21
旗下部分基金2023年3季度报告提示性公告 2023-10-25
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-10-23
关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 2023-09-28
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-09-28
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-09-28
关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告 2023-09-27
关于终止尚智逢源(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-09-20
关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 2023-09-09
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-09-09
关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 2023-09-02
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-09-01
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-08-23
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-08-23
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金托管协议 2023-08-19
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金合同 2023-08-19
关于调低旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修订基金合同的公告 2023-08-19
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金托管协议更新 2023-08-19
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金合同更新 2023-08-19
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-08-16
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-07-28
旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-07-19
关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 2023-07-18
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-07-06
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-06-16
关于旗下部分基金参加上海攀赢基金销售有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告 2023-04-27
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-22
关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-04-20
关于旗下部分基金参加上海长量基金销售有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告 2023-04-14
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-04-14
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-03-30
关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 2023-03-25
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-03-20
关于设立四川分公司的公告 2023-02-24
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-02-20
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-02-09
关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 2023-02-01
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
旗下开放式基金代销机构一览表 2023-01-13
关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 2022-12-29
旗下开放式基金代销机构一览表 2022-12-16
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